Aktienoptionen Cashflow

High-Dividend Stock Renditen 12, Rekordumsatz, EBITDA und Cash Flow Diese Aktie ergibt 11,81, mit 1,19x Vertriebsdeckung im Q2 2016. Er hatte Rekordumsatz, Jahresüberschuss, EBITDA und ausschüttbaren Cashflow im 2. Quartal. Es hat eines der niedrigsten Preisbuchwerte seiner Kollegen. Besitzen Sie alle Mikro-Cap, High-Dividenden-Aktien Diese Aktien können volatiler sein als ihre Large-Cap-Cousinen, aber manchmal können sie auch dynamisches Wachstum und eine sehr attraktive Dividendenrendite bieten. Zuerst haben wir Arc Logistics Partners LP (NYSE: ARCX) in einem Mitte Juli-Artikel, als seine überzeugenden 13 Rendite und beeindruckende Wachstumszahlen auf uns gesprungen. Profil: ARCX ist eine gebührenpflichtige Kommanditgesellschaft. Seine Energie-Logistik-Vermögenswerte bestehen aus 21 Terminals in 12 Staaten in der Ostküste, Golfküste, Midwest, Rocky Mountains und West Coast Regionen der USA, mit etwa 7,7 Millionen Barrel Rohöl und Erdölprodukt Lagerkapazität, vier Schienen-Transloading-Einrichtungen Mit rund 126.000 Barrel pro Tag der Durchsatzkapazität und dem verflüssigten Erdgas (LNG) Interesse an einer LNG-Anlage, die 320.000 Kubikmeter LNG-Lagerung, 1,5 Milliarden Kubikfuß pro Tag Erdgas-Sendekapazität und Verbindungen zu natürlichen hat Gasfernleitungsnetze. Arc Logistics GP LLC ist als Komplementärin des Unternehmens tätig. Arc Logistics Partners LP wurde 2007 gegründet und IPOd im November 2013. (Quelle: ARCX-Website) Das ARCXs-Management hat seit 2012 stetig die Kapazität und den Durchsatz seiner Vermögenswerte gewachsen, was ein starkes Umsatz - und EBITDA-Wachstum verursacht hat: (Quelle: ARCX-Website) Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Kundenbasis erheblich diversifiziert und gewachsen, von 13 vor allem Energie-Marketing-Kunden im Jahr 2008 zu einem weitaus ausgewogeneren Mix von 76 Kunden im Jahr 2016. Seine Verträge laufen in der Regel von 1-10 Jahren und Feature nehmen oder zahlen Umsatz Verpflichtungen: (Quelle: ARCX-Website) Einnahmen: Stoppen Sie zu blinzeln, Sie sehen keine Sachen - ARCX hatte in Q2 2016 wirklich ein Nettoeinkommenswachstum, zusätzlich zu 37 Umsatzwachstum, 36 EBITDA-Wachstum und 16 DCF-Wachstum. Auch die nachträglichen 12-Monats-Zahlen sind beeindruckend: 70 Umsatzwachstum, 63 EBITDA-Wachstum und 39 DCF-Wachstum: Im Q2 2016 erzielte er Rekordumsatz, Jahresüberschuss, EBITDA und DCF: Ein interessantes Diversifizierungsmerkmal der ARCXs-Struktur ist, dass es Distributionen erhält Sein Interesse an den Golf LNGs Einrichtungen, die unter Vertrag für weitere 16 Jahre ist. Ausschüttungen: Wie viele hochdividenden Aktien zahlt ARCX im Februar-Mai-August-November-Zeitplan. Es tendiert dazu, in der ersten Woche ex Dividende zu gehen und in der zweiten Woche des Monats zu bezahlen. ARCX verbesserte auch seine Vertriebsabdeckung in Q2 dramatisch, als es auf 1,19x stieg. Es hat seine vierteljährliche Auszahlung auf 0,44 erhöht, von einem anfänglichen .3875 in seinem ersten vollen Viertel Auszahlung im Jahr 2014. 2014 und 2015 sahen beide zwei Erhöhungen, aber 2016 war stetig so weit, bei .44. Unsere hochdividenden Aktien nach Sektortabellen verfolgen ARCXs aktuellen Kurs und Dividendenrendite (im Bereich Energie). Optionen: Es gibt keine Optionen für ARCX aufgeführt, aber Sie können die Details für mehr als 30 andere Einkommen produzierende Trades in unserem Covered Calls Table und unsere Cash Secured Puts Tabelle sehen. Zukünftige Wachstumschancen: ARCX hat eine gute Dropdown-Pipeline von Asset-Wachstumschancen von seinem Sponsor. Zusätzlich zu den Dropdowns macht es auch Tank - und Rail-Erweiterungen, die Installation von Bio-Blending-Fähigkeiten in mehreren Terminals, und ist die Verbesserung ihrer Marine-Anlage. Validierungen: Weve hat diese Bewertungstabelle für mittelständische Unternehmen, darunter auch Martin Midstream Partners (NASDAQ: MMLP), Holly Energy Partners (NYSE: HEP), DCP Midstream Partners (NYSE: DPM) und Kinder Morgan (NYSE: KMI), aktualisiert. ARCX hat den niedrigsten Preisbuchwert der Gruppe und den zweitniedrigsten PreisDCF und EVEBITDA. Die nachgelagerte Verteilungsquote liegt in der Nähe des unteren Endes, aber wie Sie im früheren Abschnitt über Ausschüttungen gesehen haben, hat sie ihre Abdeckung auf 1.19x im 2. Quartal 2016 verbessert. Financials: ARCX hat die niedrigste Debtequity-Ratio in dieser Gruppe und obwohl seine ROE ist niedriger als die meisten der Gruppe, es verbesserte sich auf 5,05, gegenüber 3,67 im Q1 2016. Schulden und Verpflichtungen: ARCXs langfristige Schuldverpflichtung ist nicht bis 2018 fällig. Seine Operating-Leasing-Verpflichtungen laufen bis 2019. Performance und Analysten Ziele: Obwohl Seine bis 28 in der Vergangenheit Handelsviertel, ARCX ist immer noch 12 unter Analysten durchschnittliche Preisziel von 17.00, die in den letzten zwei Monaten ab 15.00 erhöht wurde. Da dies die verrückte Saison ist, planen wir, auf einen Pullback in ARCXs Preis zu warten, bevor wir hereinspringen. Alle Tische, die von DoubleDividendStocks geliefert werden, sofern nicht anders angegeben. Haftungsausschluss: Dieser Artikel wurde nur zu Informationszwecken verfasst und ist nicht als persönliche Anlageberatung gedacht. Bitte üben Sie eine Due Diligence aus, bevor Sie in ein in diesem Artikel erwähntes Anlageinstrument investieren. Offenbarung: Ich bin schwach. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen ArtikelTaking Stock von Discounted Cash Flow Zu einer Zeit, in der die Abschlüsse genau unterschritten werden, ist die Wahl, welche Metrik für die Unternehmensbewertung verwendet wird, immer wichtiger geworden. Wall Street-Analysten betonen die Cashflow-basierte Analyse, um Urteile über die Unternehmensleistung zu machen. Ein wichtiges Bewertungsinstrument bei der Analystenentsorgung ist eine diskontierte Cashflow-Analyse (DCF). Analysten verwenden DCF, um den aktuellen Wert eines Unternehmens nach seinen geschätzten zukünftigen Cashflows zu ermitteln. Prognostizierte Free Cash Flows (operative Ergebnisabschreibungen Abschreibungen auf Goodwill - Investitionsausgaben - Barabgaben - Veränderung des Working Capital) werden mit dem Unternehmen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten auf einen Barwert abgezinst. Für Investoren scharf auf Einsichten auf was treibt Aktie Wert, können wenige Tools Rivalen DCF-Analyse. Die jüngsten Rechnungslegungsskandale und die unangemessene Berechnung der Umsatz - und Kapitalkosten geben DCF eine neue Bedeutung. Mit erhöhten Bedenken über die Qualität des Ergebnisses und die Zuverlässigkeit von Standardbewertungskennzahlen wie PE-Verhältnissen. Mehr Investoren wenden sich an den freien Cashflow, der eine transparentere Metrik für die Leistungsmessung als das Ergebnis bietet. Es ist schwieriger, die Kasse zu täuschen. Die Entwicklung eines DCF-Modells verlangt viel mehr Arbeit als die Teilung des Aktienkurses durch Ertrag oder Umsatz. Aber im Gegenzug für die Bemühungen erhalten die Anleger ein gutes Bild von den wichtigsten Triebstücken des Aktienwertes: erwartete Wachstumsrate des operativen Ergebnisses, Kapitaleffizienz, Bilanzkapitalstruktur, Eigenkapital - und Schuldenkosten und erwartete Wachstumsdauer. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass DCF weniger wahrscheinlich ist, durch aggressive Buchhaltungspraktiken manipuliert zu werden. Die DCF-Analyse zeigt, dass Veränderungen der langfristigen Wachstumsraten die stärksten Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben. Zinsänderungen machen auch einen großen Unterschied. Betrachten Sie die Zahlen, die von einem DCF-Modell von Bloomberg Financial Markets angeboten werden. Sun Microsystems, die vor kurzem auf 3,25 gehandelt hat, wird auf fast 5,50 geschätzt, was seinen Preis von 3,25 a stehlen lässt. Das Modell setzt eine langfristige Wachstumsrate von 13,0 voraus. Wenn wir die Wachstumsratenannahme um 25 reduzieren, fällt die Sun-Aktienbewertung auf 3,20. Wenn wir die Wachstumsrate um 25 variieren, gehen die Aktien auf 7,50. In ähnlicher Weise steigert die Zinserhöhung um einen Prozentpunkt den Aktienwert auf 3,55 um 1 Prozent Rückgang der Zinssätze steigert den Wert auf etwa 7,70. Investoren können das DCF-Modell auch als Reality-Check verwenden. Anstatt zu versuchen, einen Zielkurs zu erwerben, können sie den aktuellen Aktienkurs anschließen und rückwärts arbeiten, wie schnell das Unternehmen wachsen muss, um die Bewertung zu rechtfertigen. Je niedriger die implizite Wachstumsrate ist, desto besser ist das Wachstum schon in der Aktie. Am besten von allen, im Vergleich zu vergleichenden Metriken wie PEs und Preis-zu-Umsatz-Verhältnisse, produziert DCF einen bona fide Aktienwert. Weil es nicht alle Inputs, die in einem DCF-Modell enthalten sind, abwägen, ist die Verhältnis-basierte Bewertung eher wie ein Schönheitswettbewerb: Aktien werden miteinander verglichen, anstatt auf intrinsischen Wert beurteilt zu werden. Wenn die Unternehmen als Vergleiche sind alle überteuert, kann der Investor am Ende halten eine Aktie mit einem Aktienkurs bereit für einen Sturz. Ein gut entworfenes DCF-Modell sollte hingegen Investoren aus den Lagern halten, die nur gegen teure Peers billig aussehen. DCF-Modelle sind leistungsstark, aber sie haben Mängel. DCF ist nur ein mechanisches Bewertungsinstrument, das es dem Axiom Müll in, Müll aussetzt macht. Kleine Änderungen der Inputs können zu großen Wertveränderungen eines Unternehmens führen. Investoren müssen immer zwangsläufig werten, dass die Eingaben, die diese Bewertungen produzieren, sich immer verändern und anfällig für Fehler sind. Sinnvolle Bewertungen hängen von der Fähigkeit des Nutzers ab, solide Cashflow-Projektionen zu machen. Während die Prognose von Cash Flows mehr als ein paar Jahre in die Zukunft ist schwierig, Handwerk Ergebnisse in die Ewigkeit (die eine notwendige Eingabe ist) ist nahe unmöglich. Ein einziges, unerwartetes Ereignis kann sofort ein DCF-Modell veraltet machen. Durch die Vermutung, was ein Jahrzehnt des Cashflows heute wert ist, beschränken die meisten Analysten ihre Aussichten auf 10 Jahre. Investoren sollten auf DCF-Modelle achten, die zu lächerlichen Längen genommen werden. Samantha Gleave, ein in London ansässiger Analyst bei der Credit Suisse First Boston, veröffentlichte ein DCF-Modell für Eurotunnel, das bis 2085 läuft. Das sind nicht die einzigen Probleme. Mit dem Fokus auf weitreichende Investitionen eignet sich das DCF-Modell nicht für kurzfristige Investitionen. Ein Modell, das zeigt, dass Sun Microsystems 5,50 wert ist, bedeutet nicht, dass es in dieser Zeit bald weiter handeln wird. Über-Vertrauen auf DCF kann dazu führen, dass Investoren ungewöhnliche Chancen übersehen. DCF kann Investoren daran hindern, in eine Marktblase zu kommen. DCF kann auch Anleger zu verkaufen, was könnte bedeuten, dass sie vermissen diese großen Aktienkurs-up-ups, die so rentabel sein können (vorausgesetzt, die Aktien sind auf der Spitze verkauft). Dont Basis Ihre Entscheidung, eine Aktie nur auf Discounted Cash Flow Analyse zu kaufen. Es ist ein bewegendes Ziel, voller Herausforderungen. Wenn das Unternehmen die finanziellen Leistungserwartungen nicht erfüllt, wenn einer seiner großen Kunden zu einem Konkurrenten springt oder wenn die Zinsen eine unerwartete Wendung nehmen, müssen die Modellnummern erneut ausgeführt werden. Jedes Mal, wenn sich die Erwartungen ändern, wird sich der DCF-generierte Wert ändern. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einer risikolosen Gewinne verdient werden könnte. High Dividend Stock hat 47 Straight Dividend Hikes, Guter Cash Flow und EPS Growth Aug. 28, 2016 9:00 Uhr hep Diese Aktie Hat seine Verteilung jedes Quartal seit seinem IPO - 47 gerade mal erhöht. Es hat eine starke Verteilung von 1.20x in den letzten vier Quartalen. EPS ist bis 33 und der ausschüttbare Cashflow ist in den vergangenen vier Quartalen um 19 gestiegen. Usain Bolt kann die beste Goldmedaille Streifen in Sprint-Welt haben, aber in der Dividenden-Arena hat der schnellste Mann lebendig nichts auf diesem hohen Dividendenbestand - Holly Energy Partners LP (NYSE: HEP) hat seine Verteilung jedes Quartal seit seinem Börsengang - 47 gerade mal Crude geht nach oben, grob geht hinunter - keine Sorgen, mon - sie halten einfach den Cashflow aus und wandern ihre Auszahlungen: (zum Vergrößern anklicken) Profil: HEPs General Partner ist Holly Logistics Services, der wiederum im Besitz von HollyFrontier ist Corp. (NYSE: HFC). Ausschüttungen: HEPs letzte Auszahlung von .585unit ging Ex-Dividende Ende Juli. Die nächste Verteilung wird wahrscheinlich wieder höher sein und sollte Ende Oktober ex Dividende gehen. Das Unternehmen hat eine Fünfjahresdividende Wachstumsrate von 6,51. Unsere hochdividenden Aktien nach Sektortabellen verfolgen HEPs Preis und aktuelle Dividendenrendite (im Bereich Energie). HEP hat sich in der Deckungsquote stabilisiert - es liegt in einem knappen Bereich von 1,19x bis 1,23x in den vergangenen vier Quartalen: Optionen: Denken Sie mehr kurzfristig Weve hat gerade einen neuen November Covered Call Trade für HEP in unserem Covered Calls Table aufgeführt. Die auch über 25 weitere einkommensschaffende Handlungen verfolgt. Theres eine breite bidask Ausbreitung von .40.80 für den 30. November Anruf Streik, so können Sie in der Lage, besser zu machen, als die Erträge, die Sie unten sehen: Hier sind die drei wichtigsten Profit-Szenarien für diesen Handel: Weve auch ein neues November setzen Handel für HEP, die eine höhere Prämie von .90 hat. Noch einmal, theres eine große bidask verbreitete von 0,90 bis 1,35, so vielleicht können Sie auf diese Rendite zu verbessern: Sie können mehr Details für diesen Handel und über 30 anderen Einkommen produzierenden Trades in unserem kostenlos Cash Secured Puts Table sehen. Ertragslage: HEP hat in den vergangenen vier Quartalen ein gutes Wachstum an allen Fronten aufgewachsen und hat auch einen Deckel auf Aktienverdünnung gehalten. Diese historischen Daten zeigen die jährlichen Wachstumsraten des Unternehmens seit dem Börsengang: (Quelle: HEP-Website) Wie machen sie es: Wie haben sie es in dieser topsy turvy Energieumgebung getan. Sie haben wichtige Akquisitionen gemacht und konzentrierten sich auf kostenpflichtige, Langfristige Verträge mit begrenzter Warenbelastung. Ihre Einnahmen sind 100 gebührenpflichtig und erfordern Mindestverpflichtungen für Volumen und Verpflichtungen. Über 80 der Einnahmen sind an langfristige Verträge und Mindestverpflichtungen gebunden. In der Tat ist ihre kürzeste Vertrag nicht für die Erneuerung bis 2019 und stellt nur 17 der gesamten Verpflichtungen. (Quelle: HEP-Website) Bewertung: Diese Bewertungstabelle aktualisiert die Statistik für HEP sowie einige andere hochdividenden Midstream-Unternehmen wie Martin Midstream Partners (NASDAQ: MMLP) und DCP Midstream Partners LP (NYSE: DPM) In vergangenen Artikeln. Wir haben auch die Daten für Kinder Morgan (NYSE: KMI) aktualisiert. Wenn wir diese Metriken betrachten, können wir nicht sagen, dass HEP unterbewertet ist - sein Kommandant ein Premium-Preisbuch, PreisDCF und Preise aufgrund seiner zuverlässigen Verteilung und Ertragsrekord. Neugierig, der Markt hat nicht gezeigt, HEP viel Liebe in letzter Zeit - seine über -10 im vergangenen Monat, trotz seiner Tugenden. An diesem Punkt, seine über 6 unten Analysten niedrigster Preis Ziel: (zum Vergrößern klicken) Finanzen: HEP hat die höchste operative Marge, ROA und ROE in dieser kleinen Gruppe. Es ist auf der hohen Seite für die Schwäche aber Schulden: HEPS-Schuldenlast hat sich seit 123116 um 7,37 erhöht, aber es hat eine solide Zinsdeckung von 5x. (Quelle: HEP-Site) Alle Tabellen, die von DoubleDividendStocks eingerichtet wurden, sofern nicht anders angegeben. Haftungsausschluss: Dieser Artikel wurde nur zu Informationszwecken verfasst. Bitte üben Sie eine Due Diligence aus, bevor Sie in ein in diesem Artikel erwähntes Anlageinstrument investieren. Offenbarung: Ich bin schwach. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Den ganzen Artikel lesen